📖如何全面且专业地评估项目的基本面?

基本面分析是使投资成功的因素之一

每个人都告诉你要 DYOR，但没有人告诉你如何做。这里我将向你介绍:如何从头开始进行专业的 DYOR，并增加获得稳固收益的机会。

想法

我做的第一件事是检查项目背后的想法。

它是否解决了一个直正的问题?成功属于能够解决问题的人。

想想以太坊的 Gas 费用。L2s的价格不断上涨，因为他们解决了这个问题。

是否创新?

如果一个项目是重复使用别人的技术和想法，那么它成功的可能性有多大?

人类被新的解决方案所吸引，会很快厌倦仿盘。

市场饱和度

假设一个项目看起来不错，但领域内充满了竞争对手。那么它杀出重围的几率就会很小。

所以我喜欢研究有优越的技术和竞争者较少的板块。

收入

加密项目首先面临的是业务，如果他们想要生存和成功，他们需要创造收入。

你需要分辨该项目是可持续的，或者只是另一个庞氏骗局?我会通过使用 Tokcn Terminal的"收入"页南来仔组比对项目，项目的收入主要来自:

• 费用

• 付费许可

• 销售产品

团队

如果你想增加成功的机会，一个优秀的团队是必不可少的。你会投资一个骗子团队的项目吗?对于检查项目团队，我会:

• 访问官方网站并查看团队成员

• 使用 Lnkedin +Cypher Hunter 扫描团从以查看过去的经验*查看 Toter 以查看也们是否活跃井向社区更新最新动态我总是避免这样的团队

• 有不良行为的

• 没有经验

• 不经常更新社区资讯

• 拒绝接受批评

社区

一个强大的社区是了解人们对一个项目的信任程度的关键因素。它还有助于推动新的潜在持有人的出现。我们可以通过测览该项目在 Telkegram 和 Twitter 上的聊天记录，来检查社区的参与程度。

代币+代币经济学

这是一个很关键的因素。当你购买一个代币时，你不是在购买胶票。如果没有透当的代币经济学，即使项目很好，也不能保证成功。

许多游戏项目都出现了巨大的上升，但随着时问的推移，它们却跌得很惨。人们会玩游戏，赚取代币。然后兑现。

没有激励措施和不断增加的代币供应，随着时间的推移，价格就会被压制。这就是不管是什么项目，代币经济学都很重要的原因。

我用于分析代币经济学指标的工具:

• 检查供应：Coingecxo +Ccinikarket Cap

• 归属时间表:Token Unikocks + Vest Lab

• 代币分配:自皮书+Exherscan|持有人部分|代币持有人图表。

代币分配不公平通常是危险信号。拥有大量特定代币的蒙鱼可能会甜售，从而造成重大连锁崩盘。例如。如果 413%的SSHB 供应都集中在一个钱包里。如果他卖摔怎么办?价格将受到巨大冲击。这就是该指标也很重要的原因。

TVL

TVL指的是锁定的总价值，这是衡量一个 DeFi 生态系統健康状况的好办法。它包括存放在 DeFi协议提供的所有功能中的所有代币，包括葳押、借贷和流动资金池。

这是一个关键的衡量标准。没有TV，说明人们对生态系统没有兴理，价格很难上涨。

如何检查它?

很简单，使用 DeFiLlma来查看流入项目的资金。我们也可以使用 DappRsdar，来查看一个生态系统中最热门的Dapp.

流动性

流动性是一个主要由三部分组成的指标:

• 购买代币的交易所：较少的交易所 → 较少的流动性 → 人们购买代币的机会更少

• 足够的流动性来保证买卖操怍

• 可能会在主要交易所上市

"我不知道在曝里可以找到流动性指标"，Coingecko 揖有一切:

• 交易量

• 交易所

产品

项目如果想要成功，就需要为这个世界增加价值，为此，他们需要提供人们喜欢或想要使用的产品或服务。

我总是尝试(在可能的情况下)测试加密项目的产品。

Dex、Cex、平台、游戏、区块链.....

如果我不喜欢某样产品，那么 99%的可能我永远不会投资它。另外，我也不依想别人的意见，自己验证过的东西,才是最值得信赖的。

风险/回报

你需要多少投资回报才能从你的投资中得到满足?设定心理日标+切合实际。

中/低市值的代币是有风险的，但它们比起高市值的代币拥有更大的上升潜力。如果你选择一个高市值代市，你就不能期望x50/x100。

价格

我总是在购买前查看代币的价格，无论项目看起来多么具有革命性。我都会:

• 在积累阶段买入

• 在上升份销阶段卖出

• 在下跌阶段不敛任何事情

这个感念很简单，但是需要我们知行合一。

一些小启示:

Alpha 具有更高的风险。我会根据币种的风险来设定预算。对于小市值代币，我设置了5%的最大值，对于中市值，根据板快轮换的不同，可以达到 15/20%，但一定要确保永远不要梭哈，风险管理至关重要。

你永远不会找到完美的项目。每个项目都有优势和劣势，中心化、缺乏赋能、营销...你的日标应该是评估它们并挑选损失较小的投资。

DeFi协议需要的是安全。我们听说过多少次 DeFi中的漏洞?如果你正在评估一个 DeFi 协议，你应该关注它的安全性。你可以通过使用 Dcfi Safety 来帮助你的研究，它根根据协议的安全性对协议进行评级。

没有营销，就没有市场。你可以有最好的接术和最好的团队，但如果没有人知道你，就很难出现在大众视线下。确保检查项目是否启动了营销活动。请注意，大多数项目都是在牛市期间为了炒作而推出它们的。

如果团队尊重时间表和路线图，请始终注意团队的进展。延还是可以发生的。多次当推迟，以及寻找借口可以被识别为一个危险信号。

一旦你的定某个项目不错并购美了你的第一批代币，请不要忘记它。不断了解项目最新的发展、路线图完成情况和公告。

总而言之，基本面分析是评估项目潜在忧势或劣势的关键。

在评告项目时，请的保匹配以下所有内容:

• 团队

• 收入

• 产品

• 社区

• 未来前景

• 营销

• 代币经济学

• 投资回报率

• 流动性